网络证劵杠杆 仙乐健康: 关于不向下修正仙乐转债转股价格的公告

证券代码：300791     证券简称：仙乐健康       公告编码：2025-075 债券代码：123113     债券简称：仙乐转债               仙乐健康科技股份有限公司      关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示： 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“仙 乐转债”当期转股价格的 85%的情形，触及“仙乐转债”转股价格向下修正条款。 使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次触发“仙乐转债”转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。   公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使 “仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 7 月 亦不提出向下修正方案。具体如下：   一、可转债发行上市的基本情况   （一）可转换公司债券发行概况   经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注册， 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象 发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民 币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资 者发行，认购金额不足 102,489.29 万元的部分由主承销商余额包销。    （二）可转换公司债券上市情况    经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日起 在深交所挂牌交易，债券简称“仙乐转债”，债券代码“123113”。    （三）可转换公司债券转股期限    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集 说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月    （四）可转债转股价格调整情况 方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现 金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股；除权除息日为 由原 85.98 元/股调整为 56.92 元/股。 次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归 属期归属条件成就的议案》。公司向 43 名激励对象归属的 169,620 股股票，归 属日为 2021 年 9 月 23 日，授予价格为 19.73 元。公司总股本因本次归属增加 债”转股价格于 2021 年 9 月 23 日起由原转股价格 56.92 元/股调整为 56.88 元/ 股。 派方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币 现金（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据相关规定，“仙乐转债” 转股价格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股调整为 56.48 元/股。 十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二 个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予 股份第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 37 名激励对象归属 294,900 股 股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 19.33 元。公司总股本因本次 归属增加 294,900 股，相比归属前总股本新增比例为 0.16%；同时，向 4 名激励 对象归属的 31,725 股股票，归属日为 2022 年 10 月 13 日，授予价格为 28.42 元。 公司总股本因本次归属增加 31,725 股，相比归属前总股本新增比例为 0.02%。根 据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2022 年 10 月 13 日起由原转股价格 56.48 元/股调整为 56.42 元/股。 股本 180,497,320 股为基数，每 10 股派 3.50 元人民币现金（含税），除权除息 日为 2023 年 6 月 7 日。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2023 年 6 月 7 日 起由原 56.42 元/股调整为 56.07 元/股。    经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 67 名激励对象首次授予 1,065,000 股股票，限制性股票上市日为 2023 年 12 月 27 日，授予价格为 12.71 元。公司 总股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。       “仙乐转债”转股价格于 2023 年 12 月 27 日起由原转股价格 56.07 根据相关规定， 元/股调整为 55.82 元/股。    经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性 股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司向 22 名激励对象预留授予 股。公司总股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 价格 55.82 元/股调整为 55.76 元/股。 本 181,806,354 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的股 本 180,520,754 股为基数，每 10 股派 11.00 元人民币现金（含税），现金分红 计转增 54,156,226 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本由 235,962,580 股减至 占回购注销前总股本 235,962,580 股的 0.04%，回购价格为 9.78 元/股。根据相关 规定，“仙乐转债”转股价格于 2024 年 9 月 19 日起由原转股价格 42.12 元/股调 整为 42.13 元/股。 不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“仙乐 转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 下修正方案。    经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 2 月 24 日召开的 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向 72 名激励对象首次授予 1,401,000 股股票，限制性股票上市日为 2025 年 3 月 28 日，授予价格为 13.27 元/股。公司 总股本因本次授予增加 1,401,000 股，相比授予登记前总股本新增比例为 0.59%。       “仙乐转债”转股价格于 2025 年 3 月 28 日起由原转股价格 42.13 根据相关规定， 元/股调整为 41.96 元/股。 股本 237,274,117 股扣除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,285,600 股后的 股本 235,988,517 股为基数，每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），现金分红 计转增 70,796,555 股，不送红股。根据相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 5 月 27 日起由原转股价格 41.96 元/股调整为 31.82 元/股。 制性股票回购注销事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 308,070,672 股减少 为 307,318,960 股，共计 751,712 股限制性股票回购注销。本次回购注销限制性 股票占回购注销前总股本 308,070,672 股的 0.24%，回购价格为 7.52 元/股。根据 相关规定，“仙乐转债”转股价格于 2025 年 7 月 4 日起由原转股价格 31.82 元/ 股调整为 31.88 元/股。    二、可转债转股价格向下修正条款    根据《募集说明书》相关条款规定：    （1）修正权限与修正幅度    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计 的每股净资产值和股票面值。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格 修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执 行。      三、关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的具体说明   截至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于“仙乐转债”当期转股价格的 85%的情形，触及“仙 乐转债”转股价格向下修正条款。   为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，董 事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月 内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次触发“仙乐转债”转股 价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。      四、备查文件   特此公告。                                仙乐健康科技股份有限公司                                       董事会                                  二〇二五年七月三十日